Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve siyasi gelişmelerle haftaya temkinli başladı

ABD’deki Kongre ara seçimleri, küresel piyasalarda siyasi belirsizlikleri ve varlık fiyatlamalarını doğrudan etkileyen ana gündem maddesi haline geldi. Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre’deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağına dair beklentiler, yatırımcıların risk algısını şekillendirirken, jeopolitik risklerin Orta Doğu’daki yansımaları yakından takip ediliyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde Hürmüz Boğazı’na dair iyimserlik, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturarak Brent petrolün varil fiyatını 109 dolar seviyelerine çekti.

ABD Ekonomisinde Enflasyon ve Fed Beklentileri

ABD’den gelen son büyüme ve tüketim verileri, ülkede enflasyon risklerinin canlılığını koruduğuna işaret ediyor. Bu durum, Fed’in şahin politikalarını sürdürebileceği beklentisini güçlendirirken, piyasalarda yılın geri kalanında yeni bir faiz artışı ihtimali yüzde 70’in üzerinde fiyatlanıyor. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini Fed’in gelecek dönemdeki adımlarını anlamak için kritik bir sinyal olarak görüyor. Teknoloji devi Apple’ın açıklayacağı finansal sonuçlar ise yapay zeka yatırımlarının karlılığa etkisini ölçmek açısından Bilanço Analizleri kapsamında yakından izleniyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, güvenli liman arayışlarıyla üst üste üçüncü haftasında da gerileyerek yüzde 4,94 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı.

Avrupa ve Asya Borsalarında Görünüm

Avrupa kanadında Fransa’daki öğrenci protestoları ve buna bağlı mali endişeler, ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 5 sınırına yaklaştırdı. Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 ile beklentileri aşan bir büyüme kaydetse de, yüksek enerji fiyatları Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırım ihtimallerini canlı tutuyor. Öte yandan, AB-Kanada Zirvesi’nde taraflar arasında tam üyelik dışı derin bir ortaklık kurulması fikri gündeme geldi. Asya piyasalarında ise Japonya hariç pozitif bir seyir gözlenirken, Çin ve Hindistan’da açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin zayıflaması, küresel talebe dair soru işaretlerini artırdı. Yatırımcılar, genel Piyasalar dinamiklerini analiz ederken küresel üretim zincirlerindeki yavaşlamayı dikkatle takip ediyor.

Yurt İçinde Gündem Enflasyon ve Atamalar

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günkü düşüşün ardından haftaya VİOP tarafındaki toparlanma çabalarıyla başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı’nın atanmasıyla birlikte, yerel piyasaların odağında yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri bulunuyor. Ekonomistlerin TÜFE beklentisi yüzde 2,20 seviyesinde yoğunlaşırken, teknik olarak 10.600 ve 10.500 puan seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor. Dolar/TL ise yeni haftaya 49,9700 seviyesinden başlangıç yaptı.